目 录
第一部分 张家界日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
张家界日报社部门概况
一、部门职责
张家界日报社的主要职责是：
1、办公室负责内部行政管理、内部后勤保障，以及公文的拟写、上报、下发和上传下达；负责人事、综治、工会、资料、接待、车辆、水电管理等工资，完成领导交办的其他工资。
2、财务部搞好财务管理工作，协调税务、财政等一切对外财务事务，搞好现金收支、各种税费交纳等，完成领导临时交办的工作。
3、发行部主要抓好《张家界日报》的发行工资，负责与有关部门协调并及时处理报纸投递发行中出现的问题，组织开展好读报用报订报活动。
4、总编室协助社编委对编辑部工资进行编务综合管理；负责拟写年度业务工作计划；负责业务文书起草，业务学习、评优、评报和好新闻评选推荐工作‘负责上传下达及协调业务部门之间的关系，负责稿件和广告 的二审；组织和管理报纸出版工作等。’
5、政治社会部负责党政、军、群、团、公、检、法、司、民等方面以及市区新闻和社会新闻的采编。
6、经济生活部负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济个部门及综合性的经济报道。
7、文教专刊部负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采编。
8、摄影部负责一、二、三版图片采编；完成周刊部分配的图片采编任务，每月负责采编摄影专版 1个。
9、群工部负责处理读者来信，接待来访，福字通联工作和通讯员稿件分发。
10、周刊部负责《旅游周刊》、《生活周刊》的策划、采访、编辑；完成编委临时交办的其他采编任务。
11、新闻研究室负责开展业务研究和阅评工作。
12、广告部一份完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界日报社内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构 12 个，内设机构分别是办公室、财务部、发行部、总编室、政治社会部、经济生活部、文教专刊部、摄影部、群工部、周刊部、新闻研究室、广告部。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 60 名。在职人员 27 人，退休人员 13 人。
（二）决算单位构成
张家界日报社 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界日报社本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 2728.53 万元，与上年相比增加 46.98 万元，上升 1.75%。主要是因为事业收入比去年相比增加了178.41万元，其他的收入相应有所减少，因而收入总计只增加46.98万元。
2022 年度支出总计 2728.53 万元，与上年相比增加 46.98 万元，上升 1.75%。主要是因为属于事业收入中的支出相比去年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 2292.54 万元，其中：财政拨款收入 1161.77 万元，占 50.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 931.22 万元，占 40.62%；经营收入 0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占0.00%；其他收入 199.55 万元，占 8.70%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 2485.64 万元，其中：基本支出 1495.67 万元，占 60.17%；项目支出989.97 万元，占 39.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 1161.77 万元，与上年相比，减少 199.22 万元，下降14.64%。主要是因为属于财政全额拨款的人员减少，另 2021 年度有上年结转数 176.34 万元，而 2022 年度上年结转数为 0 万元，所以收入也相应减少。
2022 年度财政拨款支出总计 1161.77 万元，与上年相比，减少 199.22 万元，下降14.64%。主要是因为属于财政全额拨款的人员减少，另 2021 年度有上年结转数 176.34 万元，而 2022 年度上年结转数为 0 万元，因而支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出 1161.77 万元，占本年支出合计的 46.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 199.22 万元，下降 14.64%。主要是属于财政全额拨款的人员减少，另 2021 年度有上年结转数 176.34 万元，而 2022 年度上年结转数为 0 万元，因而支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 1161.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1036.60 万元，占比 89.23%；社会保障和就业支出（类）45.37 万元，占比 3.91%；卫生健康支出（类）43.67 万元，占比 3.76%；住房保障支出（类）36.14 万元，占比 3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 978.31 万元，支出决算数为 1161.77 万元，完成年初预算的 118.75%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了党建经费补助。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。
年初预算为 854.79 万元，支出决算为 1031.6 万元，完成年初预算的 120.68%,决算数大于预算数主要原因是：增加了 2021 年度市直单位绩效奖（补差）及 2022 年度 1-6 月基础绩效奖，另还追加了宣传工作经费及社保费和公积金补差等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了遗属生活补助。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 680.92 万元，其中：
人员经费 604.45 万元，占基本支出的 88.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 76.47 万元，占基本支出的 11.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 7.88 万元，上升 736.45%，增长的主要原因是车辆是采访车，燃油费、维修费、过路费都相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.95万元，占 100.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，张家界日报社更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.95 万元，主要是燃油费、维修费、过路费等费用，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 114.63 万元，比年初预算减少 114.63万元，降低 100%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.14 万元，用于单位职工业务培训，人数 67人，内容为事业单位工作人员培训、湖南日报社培训、省文学研修班培训、报刊编校培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 228 万元，其中：政府采购货物支出 228 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 228 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 228 万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
18．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分
附 件
掌上张家界微信公众号
掌上张家界APP
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