2021年度张家界日报社部门决算
目 录
第一部分 张家界日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 张家界日报社概况
一、部门职责
（一）办公室负责内部行政管理、内部后勤保障，以及公文的拟写、上报、下发和上传下达；负责人事、综治、工会、资料、接待、车辆、水电管理等工资，完成领导交办的其他工资。
（二）财务部搞好财务管理工作，协调税务、财政等一切对外财务事务，搞好现金收支、各种税费交纳等，完成领导临时交办的工作。
（三）发行部主要抓好《张家界日报》的发行工资，负责与有关部门协调并及时处理报纸投递发行中出现的问题，组织开展好读报用报订报活动。
（四）总编室协助社编委对编辑部工资进行编务综合管理；负责拟写年度业务工作计划；负责业务文书起草，业务学习、评优、评报和好新闻评选推荐工作‘负责上传下达及协调业务部门之间的关系，负责稿件和广告 的二审；组织和管理报纸出版工作等。’
（五）政治社会部负责党政、军、群、团、公、检、法、司、民等方面以及市区新闻和社会新闻的采编。
（六）经济生活部负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济个部门及综合性的经济报道。
（七）文教专刊部负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采编。
（八）摄影部负责一、二、三版图片采编；完成周刊部分配的图片采编任务，每月负责采编摄影专版1个。
（九）群工部负责处理读者来信，接待来访，福字通联工作和通讯员稿件分发。
（十）周刊部负责《旅游周刊》、《生活周刊》的策划、采访、编辑；完成编委临时交办的其他采编任务。
（十一）新闻研究室负责开展业务研究和阅评工作。
（十二）广告部一份完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界日报社内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构12个，内设机构分别是办公室、财务部、发行部、总编室、政治社会部、经济生活部、文教专刊部、摄影部、群工部、周刊部、新闻研
究室、广告部。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共60名。在职人员27人，退休人员13人。
（二）决算单位构成
张家界日报社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界日报社本级。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,681.55万元。与上一年度相比，收、支总 计各增加373.14万元，增长16.16%。主要是因为财政拨款收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,226.9万元，其中：财政拨款收入1,184.65 万元，占53.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入752.81万元，占33.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0% ；其他收入289.44万元，占13%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,245.55万元，其中：基本支出1,187.08万元 ，占52.86%；项目支出1,058.47万元，占47.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,360.99万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加413.44万元，增长43.63%。主要是因为工 资福利收支增加、报纸印刷费收支增加、图片展等新闻出版工作经费 收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,360.99万元，占本年支出合计的60.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加589.78万元，增长76.47%。 主要是因为工资福利支出增加165.90万元，报纸印刷费支出增加106. 61万元，“百年党史中的张家界”图片展览等新闻出版工作经费增加 317.27万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,360.99万元，主要用于以下方面：公共 安全支出5万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出993.46万元，占 72.99%；社会保障和就业支出35.9万元，占2.64%；卫生健康支出15. 71万元，占1.15%；农林水支出55万元，占4.04%；住房保障支出26.9 2万元，占1.98%；其他支出229万元，占16.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为707.47万元，支出决算数为 1,360.99万元，完成年初预算的192.37%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了真抓实干执法办案奖励宣传工作经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无 法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游宣 传工作经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，由于年初预算数为0， 无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020 年度市直单位绩效奖。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通 讯（项）
年初预算为628.94万元，支出决算为847.28万元，完成年初预算 的134.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金用 于了工资福利支出和报纸印刷费支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新 闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58万元，由于年初预算数为0，无 法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年 度人大代表建议工作宣传经费50万元、参与湖南省政法队伍整顿有关 经费8万元。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为78万元，由于年初预算数为0，无 法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化发 展引导专项工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）
年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为0，无 法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金 用于其他工资福利支出及通讯员稿费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为229万元，由于年初预算数为0， 无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了《那 年那城那些事》编辑印刷费30万元、“百年党史中的张家界”图片展 经费180万元、新闻工作宣传经费10万元、城市建设宣传费9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出575.24万元，其中：人员经费528.71 万元，占基本支出的91.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助。公用经费46.53万元，占基本支出的8 .09%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1 .07万元，完成预算的17.83%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算 数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.0 7万元，完成预算的17.83%，决算数小于预算数的主要原因是车辆报 废，减少了车辆运行维护费支出 ，与上年相比减少0.64万元，下降37.43%，下降的主要原因是车辆报 废，减少了车辆运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车 购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 ）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来 宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中： 公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车0辆。公务用车运行维 护费1.07万元，主要是燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开 支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
张家界日报社2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
张家界日报社2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数 减少62万元，下降100%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运 行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年度张家界日报社一般性支出567.06万元，其中：会议费0 万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，编辑人 员业务培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元，无相关活动计划；办公费23.03万元；印刷费375.83万元；咨 询费0.13万元；水费0万元；电费5.35万元；邮电费30.6万元；取暖 费0万元；物业管理费1.18万元；差旅费12.72万元；因公出国（境） 费用0万元；维修（护）费22.68万元；租赁费7.5万元；公务接待费0 万元；被装购置费0万元；劳务费0.28万元；委托业务费66.76万元； 公务用车运行维护费1.07万元；其他交通费用19.18万元；房屋建筑 物购建0万元；办公设备购置0.59万元；公务用车购置0万元；其他交 通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
张家界日报社2021年度政府采购支出总额16.44万元，其中：政 府采购货物支出16.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额16.44万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%。
在此说明，政府采购的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预 算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金 额。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，张家界日报社共有车辆1辆（台），其中 ：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通 信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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