2020年度张家界日报社部门决算
目 录
第一部分 张家界日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 张家界日报社概况
一、部门职责
（一）抓好发行工作，协调处理投递发行中出现的问题。
（二）负责市区新闻和社会新闻的采访采编。
（三）负责领导活动和会议报道的采编。
（四）负责经济各部门及综合性的经济报道。
（五）负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访。
（六）负责校园、体育、娱乐、文学等副刊专版的组稿采编。
（七）负责处理读者来信，接待来访，通讯员稿件分发。
（八）依法完成全年广告创收任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界日报社内设机构包括：内设机构设置。张家界日报社内设机构包括：党政办、人力资源部、经营办、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、广告部8个部室，单位机构无变化。
（二）决算单位构成
张家界日报社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界日报社本级。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：差额拨款事业单位。
编制人数：60人，实有人数65人。其中：社长1名，
副社长5名，主任科员12名，其他工作人员47名。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,308.41万元，与上年相比，收、支总计各增加12.39万元，增长0.54%，主要是因为财政拨款收 支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,880.17万元，其中：财政拨款收入927.55 万元，占49.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入942.08万元，占50.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入10.54万元，占0.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,853.77万元，其中：基本支出1,190.89万元，占64.24%；项目支出662.88万元，占35.76%；上缴上级支 出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计947.55万元，与上年相比， 财政拨款收、支总计各减少81.25万元，减少7.9%，主要是因为2019年度财政拨款年初结转结余了242.65万元，而2020年度财政拨款结转结余仅20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出771.21万元，占本年支出合计的41.6%，与上年相比，财政拨款支出减少234.59万元，减少23.32%，主要是因为2019年度财政拨款年初结转结余项目资金242.65万元已在2019年度支出，而2020年度财政拨款年末结余结 转176.33万元，尚有属于2020年度的费用支出未付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出771.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出635.47万元，占82.41%；社会保障和 就业支出36.2万元，占4.69%；卫生健康支出13.22万元，占1.71%；城乡社区支出5万元，占0.65%；住房保障支出26.45万元，占3.43%；其他支出54.87万元，占7.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为809.94万元，支出决算数为771.21万元，完成年初预算的95.22%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公用经费中的电费和邮电费支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为56万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费中的奖金支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）年初预算为735万元，支出决算为571.47万元，完成年初预算的77.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：属于2020年度的新华社图文稿费及部分报纸印刷费费用尚未支付。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职工遗属的生活困难补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年 初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的1 00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了日常公用 经费中的其他交通费支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年 初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为54.87万元，超出年初预 算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员 经费中的其他人员工资福利支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出394.03万元，其中：人员经费3 63.08万元，占基本支出的92.14%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金。公用经费30.96万元，占基本支出的7.86%，主要包括：办公费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、维修（护）费、 租赁费、 其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.7
1万元，完成预算的57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国
（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少
0.06万元，减少100%，减少的主要原因是严格控制公务接待经
费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决
算为1.71万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原
因是公务用车运行维护费的减少
，与上年相比增加1.66万元，增长3,320%，增长的主要原因是
车辆维修费的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.71万元，占100% 。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出 国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（ 境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.71万元， 其中：公务用车购置费0万元，未购买公车，更新公务用车0辆 。公务用车运行维护费1.71万元，主要是车辆保险费、维修费 等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用 车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少473.19万元，降低100%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年度张家界日报社一般性支出351.72万元，其中：会 议费0.28万元，用于召开1次会议，人数1人，内容为新媒体创 新发展会务费；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费 支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公 费8.76万元；印刷费269.22万元；咨询费2.5万元；水费0万元 ；电费3.16万元；邮电费6.35万元；取暖费0万元；物业管理 费3.76万元；差旅费2.61万元；因公出国（境）费用0万元； 维修（护）费1.72万元；租赁费2.73万元；公务接待费0万元 ；被装购置费0万元；劳务费0.28万元；委托业务费29.05万元 ；公务用车运行维护费1.71万元；其他交通费用19.59万元； 房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额61.51万元，其中：政府采购货物支出61.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位预算绩效管理工作在社委会的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和社委会关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的。各项措施具体，保障有力。 采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我单位工作，2020年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面绩效评价更加细化，二是参与范围“全”。我单位8个部室全部参与常规评价。三是组织实施“严密”。明确评价程序，分部室自评、社委会评价和总结三个阶段进行。通过讲解和安排绩效评价自评，确保自评质量；对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，及时反馈给8个预算部室，要求预算部室对照问题逐一提出相应的整改措施
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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