张家界日报社2017年度部门决算公开
一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职能
①抓好《张家界日报》的发行工作，协调并及时处理投递发行中出现的问题。
②负责党政、军、群、团、检、法、司、民等以及市区新闻和社会新闻的采访采编；负责领导活动和会议报道的采编。
③负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道。
④负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访，负责校园、卫生与健康、体育、娱乐、文学、读书等副刊专版的组稿采编。
⑤负责处理读者来信，接待来访，通联工作和通讯员稿件分发。
⑥依法完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。
2、机构情况
我报社设有党政办、人力资源部、经营办、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、广告部8个部室，2017年度单位机构无变化。
3、人员情况
张家界日报社市正处级差额笔款事业单位，财政拨款编制24名，自收自支编制32名，年末实有在职人数70名，退休人员10名，本年度退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、以十九大精神统领工作。全年以迎接十九大、宣传十九大会议和学习宣传贯彻落实十九大精神为中心，并作为工作的重中之重，及早全面部署，及时全力跟进。围绕中心，紧抓重点，强化角色意识，始终把正确的舆论导向摆在第一位，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，及时准确地传达党的方针政策，主动、自觉服从市委市政府中心工作，服务张家界社会经济发展大局。
2、报纸宣传多彩纷呈。牢记宗旨，精心谋划。始终牢记“政治家办报”的总体要求，大力提升编辑记者的鉴别力和敏锐性。通过创新新闻理念和形式，组织策划了一系列十九大会议精神，“六城同创”、“旅游兴市”等重点、深度、系列主题宣传报道。全年，共编发近1600个版，采写3000多篇稿件。在脱贫攻坚工作方面，开设专栏，对全市脱贫攻坚工作进行了全方位报道，受到市委主要领导高度评价。始终坚持服务于我市旅游事业的发展，先后参与多起策划，对“冬游张家界系列活动”、出境旅游促销活动等重大活动进行了重点报道。
3、新媒体发展深入推进。围绕市委市政府的中心工作，先后推出了《新高铁、新高速、新机场、新旅游线路？张家界这发展有点猛》《张家界的市委书记专门为一件事写了一篇文章》《一口气开工7个项目，张家界今天动静有点大》等一批有关张家界的经济发展、重点工程建设进程的内容。《掌上张家界》的新闻产品逐渐朝着简短轻量、要点突出、便于看、转、存等特点。今年8月，《掌上张家界》一度成为湖南最火市级政务类公众号，得到了市领导的高度肯定。
4、加强日常行政管理。修订完善行政中心岗位职责及考核办法规章制度，工作优质、高效。重新起草三定方案。
5、落实综治责任制。综合治理工作纳入年度目标管理，明确综治工作体系，获得全市社会管理综合治理工作先进单位和市级治安保卫重点单位安全防范工作先进单位等荣誉称号。
6、完善业务管理制度。先后对《采编流程安排表》、《评报评优办法》、《薪酬分配办法》、《采编奖惩条例》等进行修正和完善，又重新制定了《车辆管理制度》、《公务接待管理制度》。
7、加强党支部建设，狠抓党风廉政建设，规范单位内部管理，强化了财经纪律，做到公务接待制度化，程序化，严格报账手续，发票报销实行“四审制”，制定完善了13个管理机制。今年来，报社在宣传报道、业务经营、财务管理等方面取得好成绩，新媒体在全省排名靠前，办报质量在全省地州市报中位于前列。
8、加强精准排查精准识贫和帮扶，大力加强基础设施建设。整修、新修村级公路6.4公里；配合完成烟基工程投资110万元修建完善了尚家村组至曹坊组3公里的公路建设；配合完成了投资505万元632亩的国土整理项目；完成三个组强化饮水，建6个水池。投资125万元20千米农网改造。完成43盏太阳能路灯建设。实施整体划出已种植近两年期即将收益的50亩猕猴桃种植基地作为整体经济基地。
二、张家界日报社2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、张家界日报社2017年度收入支出决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
我单位2017年度收入总计 2059.73 万元，其中本年收入 1972.42 万元，用事业基金弥补收支差额7.51万元，上年结转和结余 79.79 万元；支出总计 2059.73万元，其中本年支出 1524.26万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 535.47 万元（基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 535.47 万元，经营结余 0 万元）；与2016年度决算相比收、支总计各增加379.16万元，增长22.56%，主要原因: 人员经费增长131.76万元，另有293万元的专项资金尚未使用。
（二）2017年度收入决算情况
本年收入1972.42万元。
1．财政拨款收入1052.03万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的 53.34%，包括：一般公共预算财政拨款收入1047.03万元，政府性基金财政拨款收入5万元。
2．事业收入862.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是广告收入和报纸收入。占本年收入的 43.74%。
3．经营收入 0 万元。
4．其他收入57.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为收到的生育津贴和市委宣传部拨付的工作经费。占本年收入的2.92%。
（三）2017年度支出决算情况
本年支出1524.26万元。
支出按功能分类，2017年度我单位支出用于以下方面：
一般公共服务（类）支出12万元，占 0.79%；文化体育与传媒（类）支出1398.63万元，占91.76%；社会保障和就业（类）支出31.11万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.33万元，占0.61%；城乡社区（类）支出3万元，占0.20%；农林水（类）支出15万元，占0.98%；住房保障（类）支出18.66万元，占1.22%；其他（类）支出36.52万元，占2.40%。
支出按项目和经济分类，2017年度我单位支出用于以下方面：
基本支出 1019.33 万元（人员经费867.57 万元，日常公用经费 151.76 万元），占本年支出的66.87%；项目支出 504.92 万元（行政事业类项目支出 504.92 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 33.13%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
我单位 2017年度财政拨款收入总计1131.83万元，其中本年财政拨款收入合计1052.03万元，年初财政拨款结转和结余79.79万元（一般公共预算财政拨款79.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元）；财政拨款支出总计1131.83 万元，其中本年财政拨款支出合计838.83万元，年末财政拨款结转和结余293万元（基本支出结转0万元，项目支出结转和结余293万元），与2016年决算相比，财政拨款收、支总计各增加314.18万元，增幅38.42%。原因是专项资金增加了293万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 833.83 万元，较上年决算数 734.86 万元增加98.97万元，增长13.47%。原因主要是人员经费和公用经费都有所增加；较年初预算数 548.90万元增加284.93万元 ，增长 51.91%，原因是人员经费增加。
支出按项目和经济分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
基本支出 555.85 万元，占支出66.66 %，其中：人员经费 483.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 72.59 万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出 277.97 万元，占支出 33.34%，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 277.97 万元。
支出按功能分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 12 万元，占 1.44%；文化体育与传媒（类）支出 713.20万元，占85.53 %；社会保障和就业（类）支出 31.11万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.33万元，占1.12 %；城乡社区（类））支出 3万元，占0.36%；农林水（类）支出15万元，占1.80%；住房保障（类）支出18.66 万元，占2.24%；其他（类）支出 31.52万元，占3.78%。
1、一般公共服务（类）2017年度年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，决算数大于预算数的原因是其他人员的工资经费增加。
2、文化体育与传媒（类）2017年度年初预算489.80万元，支出决算713.20万元，完成年初预算的145.61%，决算数大于预算数的原因是人员经费及专项资金的增加。
3、社会保障和就业（类）2017年度年初预算 31.11万元，支出决算 31.11万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）2017年度年初预算9.33 万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%。
5、城乡社区（类）2017年度年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于预算数的原因是其他人员的工资经费增加。
6、农林水（类）2017年度年初预算0万元，支出决算 15万元，决算数大于预算数的原因是其他人员的工资经费增加。
7、住房保障（类）2017年度年初预算18.66万元，支出决算 18.66万元，完成年初预算的100%。
8、其他（类）2017年度年初预算0万元，支出决算31.52万元，决算数大于预算数的原因是其他人员的工资经费增加。
（六）政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年度政府性基金财政拨款支出5万元，较上年决算数3万元增加2万元，增长66.67%。原因主要是用于社会福利经费增加；较年初预算数0万元增加5万元，原因是用于社会福利经费增加。
支出按项目和经济分类，2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面：
基本支出0万元。项目支出 5 万元，占支出 100%，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目5万元。
支出按功能分类，2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面：
其他（类）支出 5 万元，占100%。
1、其他（类）2017年度年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于预算数的原因是用于社会福利经费增加。
四、“三公”经费支出情况
2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 3万元，支出决算 15.70万元，完成年初预算的523.33%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加，决算数比2016年“三公”经费支出增加12.70万元，增幅423.33%，主要原因是接待费增加。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0万元，上年数0万元。
2、公务用车购置及运行费 2.74 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费2.74万元），完成年初预算 3 万元的 91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是燃油费有所减少，决算数比 2016年减少0.26万元，原因是燃油费有所减少。
3、公务接待费 12.96 万元，年初预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是用财政资金支付接待经费增加，决算数比 2016年增加12.96万元，原因是用财政资金支付接待经费增加。
其中：（1）国（境）外接待费支出 0 万元。
（2）国内公务接待费支出 12.96 万元，主要是广告业务、其他地州市报社单位往来等发生的接待支出。国内公务接待共35批次、232人次。决算数比 2016年增加12.96万元，原因是用财政资金支付接待经费增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因我报社是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年我单位政府采购支出总额 12.52 万元，完成年初预算 112.40万元的11.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是没有按照年初预算购买货物，决算数比 2016年减少13.52万元，原因是购买物资支出减少。
按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为 0万元，年初预算 0 万元；用政府性基金预算列支的政府采购总额为 0 万元，年初预算 0万元；用其他资金列支的政府采购总额为12.52万元，完成年初预算112.40万元的11.14%，其中：政府采购货物支出 12.52万元、完成年初预算 72.40 万元的17.29%，政府采购工程支出0万元、年初预算40万元，政府采购服务支出0万元、年初预算 0万元。
（三）国有资产占用情况
1、截至 2017年 12月 31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。本年没有购置公务用车。
2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
我单位预算绩效管理工作在社委会的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和社委会关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的。各项措施具体，保障有力。 采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我单位工作，2017年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面绩效评价更加细化，二是参与范围“全”。我单位8个部室全部参与常规评价。三是组织实施“严密”。明确评价程序，分部室自评、社委会评价和总结三个阶段进行。通过讲解和安排绩效评价自评，确保自评质量；对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，及时反馈给8个预算部室，要求预算部室对照问题逐一提出相应的整改措施。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
（九）商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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