张家界日报社2019年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
张家界日报社成立于1990年，属差额拨款事业单位，内设党政办、人力资源部、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、经营部、广告部八个科室。2019年财政拨款编制28名，自收自支编制32名（空着未进人），实际在职人员65名（不含临聘人员），离退休人员12名。主要职能是编辑、出版、零售张家界日报。工作重点：1、抓好《张家界日报》的发行工作，协调并及时处理投递发行中出现的问题；2、负责党政、军、群、团、检、法、司、民等以及市区新闻和社会新闻的采访采编，负责领导活动和会议报道的采编；3、负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道；4、负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访，负责校园、卫生与健康、体育、娱乐、文学、读书等副刊专版的组稿采编；5、负责处理读者来信，接待来访，通联工作和通讯员稿件分发；6、依法完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。
2019年收入1862.27万元，其中：财政拨款786.15万元，报纸收入457.50万元，广告收入576.40万元,其他收入42.22万元。上年结转433.75万元（含财政拨款结转结余242.65万元），支出1867.78万元，年末结转结余428.24万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出503.25万元，政府性基金预算财政拨款基本支出3万元，财政拨款项目支出502.55万元，年末结转20万元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
2019年，张家界日报社在市委市政府的领导下，积极配合市财政局的相关文件精神，全面推进预算管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高资金的使用效益，不断抓好宣传思想、意识形态等政治建设工作，履行好管党治党政治责任，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。
2019年基本支出1085.01万元，其中：工资福利支出988.35万元；比预算支出超支311.85万元，主要原因是增加了2018年度绩效奖、综治奖、2019年度医保铺底、伙食费；商品和服务支出49.08万元，对个人和家庭的补助支出47.58万元，比预算支出超支47.58万元，主要原因是因解决历史遗留问题导致支出增长。三公经费支出1.69万元，比预算减少了42.31万元。其中：公车运行费用0.85万元，比预算支出减少了8.15万元，原因是车辆老化无法使用导致支出下降幅度较大；公务接待费0.84万元，比预算减少了34.16万元，严格控制公务接待，按相关管理文件执行；无因公出国费，三公经费控制良好。项目支出782.76万元，主要支出了办公费7.66万元，报纸印刷费275.82万元，邮电费22.50万元，差旅费10.83万元，维修费11.04万元，广告制作劳务费99.11万元，委托业务费52.49万元，税金及附加费用34.21万元，工会经费22.05万元，生活补助20.93万元，设备购置131.72万元等。
三、部门整体支出绩效情况
1、日常运转保障。
总体来看，基本支出和项目支出保障了我报社的正常运转，确保了我社顺利完成市委市政府交办的舆论宣传任务、公共文化服务工作任务。
2、厉行节约情况。
我报社认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。
3、财务管理情况。
管理制度健全。我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
4、绩效管理工作开展情况。
根据市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效财政绩效评自评工作的通知》要求，我报社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我报社自我评价得到92分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的主要问题
资产使用方面存在不完善的地方。应明确资产实物保管人、制定详细的使用范围和规定，严格遵守使用规定。
五、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。
六、 报告附表
附件5
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：张家界日报社
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
28 | 65 | 232.14% | ||||
经费控制情况 | 2018年 决算数 | 2019年 预算数 | 2019年预算调整数 | 2019年 决算数 | ||
三公经费 | 10.54 | 44 | —— | 1.69 | ||
1.公务用车购置和维护经费 | 6.72 | 9 | —— | 0.85 | ||
其中：公车购置 | —— | |||||
公车运行维护 | 6.72 | 9 | —— | 0.85 | ||
2.因公出国 | —— | |||||
3.公务接待 | 3.82 | 35 | —— | 0.84 | ||
项目支出 | 986.13 | 495.9 | —— | 782.76 | ||
1.业务工作专项 | 710.00 | —— | 559.14 | |||
2.运行维护专项 | 276.13 | —— | 223.62 | |||
…… | —— | |||||
公用经费 | 45.28 | 263.86 | —— | 49.08 | ||
其中：办公经费 | 7.94 | 26.53 | —— | 5.69 | ||
水费、电费、差旅费 | 5.06 | 60.05 | —— | 12.11 | ||
会议费、培训费 | 0.33 | 9 | —— | 0 | ||
政府采购金额 | —— | 86 | —— | 131.72 | ||
部门整体支出 | —— | 1436.26 | 1867.78 | 1867.78 | ||
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模(㎡) | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 明确责任，强化领导，加强监督。健全完善各项管理制度执行力度，细化各项措施，实行以制度管人管事；加强厉行节约;严格控制公务接待;加强公务用车辆管理。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出；表中打“——”部分不需填写数字。 | ||||||
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